POLÍTICA DE INVESTIMENTOS
Em função da composição da sua carteira, o FUNDO classifica-se como Multimercado. O FUNDO deverá observar limites de concentração em função do ativo e do emissor, sem prejuízo, ainda, de outros limites de investimento. Dentre as possibilidades, o fundo:
a. Não pode aplicar em ativos no exterior;
b. Não pode aplicar em crédito privado;
c. Não pode alavancar-se;
d. Aplicar em um só fundo até o limite de 100% do PL;
e. Utilizar derivativos para proteção da carteira.
INFORMAÇÕES
CNPJ: 36.672.171/0001-04
Público Alvo: O Fundo é destinado a investidores em geral
Aplicação Mínima: R$ 0,00
Saldo Mínimo: R$ 0,00
Aplicação Conversão em Cotas: D+0
Resgate Conversão em Cotas: D+1
Liquidação financeira: D+4
Taxa de Administração: 2% ao ano
Taxa de Performance: 20% que exceder 100% do CDI
Taxa de Entrada: Não há
Taxa de Saída: Não há
Tributação: Longo Prazo
Limite para movimentações: 14:30h
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Volatilidade 12 M: 2,88%
Benchmark: CDI
Categoria ANBIMA: Multimercado
Início do Fundo: 18/06/2020
Patrimônio Líquido: R$36.100.000,00
PL Médio 12 M: R$32.270.000,00
OUTRAS INFORMAÇÕES
Administrador: Banco Daycoval S.A
Auditor: Ernest & Young
Custodiante: Banco Daycoval S.A
Distribuidor: Órama DTVM
POLÍTICA DE INVESTIMENTOS
Em função da composição da sua carteira, o FUNDO classifica-se como Multimercado. O FUNDO deverá observar limites de concentração em função do ativo e do emissor, sem prejuízo, ainda, de outros limites de investimento. Dentre as possibilidades, o fundo:
a. Pode aplicar até 20% do PL em ativos no exterior;
b. Pode aplicar até 50% do PL em crédito privado;
c. Permitido cotas de fundos de índice;
d. Aplicar em um só fundo até o limite de 100% do PL;
e. Utilizar derivativos para proteção da carteira.
INFORMAÇÕES
CNPJ: 39.281.106/0001-46
Público Alvo: O Fundo é destinado a investidores em geral
Aplicação Mínima: R$ 00,00
Saldo Mínimo: R$ 00,00
Aplicação Conversão em cotas: D+1
Resgate Conversão em cotas: D+30
Liquidação financeira: D+32
Taxa de Administração: 0,87% ao ano
Taxa de Performance: 10% do que exceder 100% do CDI
Taxa de Entrada: Não há
Taxa de Saída: Não há
Tributação: Longo Prazo
Limite para movimentações: 14:30h
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Volatilidade 12 M: 3,04%
Benchmark: CDI
Categoria: ANBIMA Multimercado
Início do Fundo: 17/12/2020
Patrimônio Líquido: R$9.320.000,00
PL Médio 12 M: R$14.540.000,00
OUTRAS INFORMAÇÕES
Administrador Banco Daycoval S.A
Auditor: Ernest & Young
Custodiante: Banco Daycoval S.A
Distribuidor: Órama DTVM
POLÍTICA DE INVESTIMENTOS
O FUNDO deve manter, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio investido em cotas de Fundos Investidos. Os recursos do FUNDO que não estiverem aplicados em cotas de Fundos Investidos podem ser mantidos em depósitos à vista ou aplicados em:
a. Títulos públicos federais;
b. Títulos de renda fixa de emissão de instituição financeira;
c. Operações compromissadas;
d. Cotas de fundos de índice que reflitam as variações e a rentabilidade de índices de renda fixa;
e. Cotas de Fundos Investidos classificados como Renda Fixa.
INFORMAÇÕES
CNPJ: 36.771.076/0001-68
Público Alvo: O Fundo é destinado a investidores em geral
Aplicação Mínima: R$ 1.000,00
Saldo Mínimo: R$ 500,00
Aplicação Conversão em cotas: D+0
Resgate Conversão em cotas: D+15
Liquidação financeira: D+31
Taxa de Administração 1,14% ao ano
Taxa de Performance 10% do que exceder 100% do CDI
Taxa de Entrada: Não há
Taxa de Saída: Não há
Tributação: Longo Prazo
Limite para movimentações: 14:30h
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Volatilidade 12 M: 11,48%
Benchmark: IBOVESPA
Categoria ANBIMA: Ações
Início do Fundo: 08/12/2022
Patrimônio Líquido: R$3.470.000,00
PL Médio 12 M: R$3.010.000,00
OUTRAS INFORMAÇÕES
Administrador: Banco Daycoval S.A
Auditor: Ernest & Young
Custodiante: Banco Daycoval S.A
Distribuidor: Órama DTVM
